警惕短期反复
“仓位决定心态”,一位资深投资人士如是说道。
的确,在近期两市持续上扬,情绪面加速回暖的背景下,部分此前踏空的投资者高喊牛市已至,继续跑步进场。
但部分此前已埋伏获利的投资者却抱持落袋为安的情绪。
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此外,由于指数再度回到前期震荡区间附近,伴随着前期套牢盘的解套压力同样也对后期的上攻构成较大不确定性。
当前,市场回升背后最重要的原因就来自于较长一段时期的回落过后,场内外资金已再度积聚起对于市场的某种共识。
而在中期维度下,无论是宏观角度的基本面和资金面,还是微观角度资金调仓以及对估值的担忧都有所消退。
不过行情行至当下,主要指数短时间内积累较大涨幅也是不争的事实,因而任何追价进场动作都不可避免地要承受一定向下回调的风险。
从这一角度出发,不同风险偏好的投资主体间对于后期操作方向的把握分歧正在加大。
从机构投资者的角度看,根据兴业证券的统计,数据显示,截至2月13日,当月新成立偏股型基金份额为2.52亿份,而1月新成立份额为177.17亿份。
截至2月15日,股票和混合型基金合计净值规模相比1月上升0.32。
而根据2018年基金四季报,全部基金持有的A股股票投资市值中持有的股票市值为1.52万亿元,较2018第三季度的1.61万亿元下降5.4,其持股市值占A股市场总市值和流通市值的比重分别为3.18、4.31,均较上季度出现回升,分别回升了0.17、0.24个百分点。
可见机构投资人对于后期行情仍然较为乐观。
不过最新一期财富证券《投资者行为大数据调查》显示,截至2月12日,参与该调查的投资者的综合仓位水平为64.5,较上期提高11.6个百分点;持仓五成以上的投资者比例较上期上升16.6个百分点;此外空仓的投资者比例较上期上升9.5个百分点。
仓位变化上,择机加仓的投资者比例达46.7,较上期提高0.5个百分点;选择减仓观望的投资者占比为16.7,较上期提高5.1个百分点。
综合来看,重仓和空仓的投资者比例皆与以上的投资者比例较上期上升16.6个百分点;
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此外空仓的投资者比例较上期上升9.5个百分点。
仓位变化上,择机加仓的投资者比例达46.7,较上期提高0.5个百分点;选择减仓观望的投资者占比16.7,较上期提高5.1个百分点。
综合来看,显示重仓和空仓的投资者比例皆有所上升,短期情绪出现分化。