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山东临沂合作社资金互助管理系统软件

2016-4-24 17:15:16 浏览:56次

《农村资金互助社管理系统》是根据《资金互助社管理暂行规定》(银监发[2007]7号)的相关规定开发的,软件已投放市场7年,中间不断更新升级,用户量上千家,能够全面满足各省、市、县、镇、村各类资金合作社需求,系统采用最优秀的数据库前端开发工具,后台采用大型数据库,基于成熟的C/S架构,确保业务系统的稳定、安全运行,是一款简洁、高效的资金合作社综合管理系统。

本系统采取高度严谨的设计方案,各种业务办理过程均有记录,不删除任何操作记录,所有操作都可以追溯。
采用三条主线:业务、现金、重要空白凭证,完美实现资金合作社运营的全部过程管理。
系统记录每个柜员所办理的各种业务,其对应的现金收支、重要空白凭证使用也分别记录,每天业务终了,日终结账后,柜员通过打印柜员日结单来核对自己手中的现金余额、重要空白凭证数量,如果出现差错,当日就可发现。
系统每一笔业务的发生都可以追朔到对应的柜员、对应的凭证。

每天业务终了并完成日终结账后,通过业务系统中的“生成记账凭证”,可以将本日发生的所有业务传递到财务系统,财务系统自动完成填制记账凭证、生成明细账、总账、财务报表,从业务到财务,全部过程均无需手工处理。

系统内置了标准的资金合作社会计制度,用户只需设置一下银行存款明细科目即可,其他科目无需添加。
提供了3套标准报表:资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表,因为财务系统提供了自定义报表功能,用户可以根据自己的需求自定义各种报表,做到了报表功能的无限扩展。

本系统支持全部银行外部设备,具体包括:密码键盘、磁条读写器、身份证阅读器、指纹仪。

具体功能如下:

A股金业务:

自然人社员建档,小企业社员建档,社员入股,社员退股,修改股金支付密码,股金证挂失,股金证挂失解挂,股金证密码重置,补股金证,支取分红

B活期互助金业务:

活期开户,活期存入,活期支取,活期更改密码,活期挂失,活期挂失解挂,活期密码重置,活期补证,活期换证,活期清户,活期挂失结清,代发工资

C定期互助金业务:

存入互助金,支取互助金,更改互助金密码,互助金证挂失,互助金证挂失解挂,互助金证密码重置,补互助金证,互助金盈余返还,互助金自动转存表

D投放金业务:

投放金发放,投放金收息,投放金收回,利息催缴

E其他业务:

现金收支,现金调转,银行存款收支,银行存款对账单,重要空白凭证入库,库存重要空白凭证删除,重要空白凭证领用,重要空白凭证作废,重要空白凭证退回,重要空白凭证查询,绩效工资查询,绩效工资支取,日终结账,柜员日结单,各项计提(利息、分红、盈余返还、法定盈余公积、绩效工资),补打凭证,生成记账凭证,业务冲单

F报表管理:

社员股金统计表,活期互助金统计表,互助金按户明细统计表,互助金按户汇总统计表,互助金按笔统计表,互助金按期限统计表,投放金按户明细统计表,投放金按户汇总统计表,投放金按笔统计表,投放金按期限统计表,各种业务明细发生表,综合统计表,日终结账余额表

G基础设置:

修改密码,分支机构设置,地区设置,员工档案,员工权限设置,利率设置,投放金分类设置,投放金用途设置,股投倍数设置,修改授权密码,打印设置,财务软件连接参数,其他设置

财务系统是一套标准化的财务管理系统,具备财务软件所有功能,具体包括:

H凭证管理:

填制凭证,审核凭证,连续打印,查询凭证,科目汇总表,批量删除凭证,处理凭证空号

I账簿管理:

明细账,日记账,多栏账,总账,科目汇总表,核算项目明细表,核算项目余额表,核算项目明细账

J期末处理:

记账,自动转账,结账,年底结转

K财务报表:

生成报表,设计报表

银行对账:

初始录入,录入对账单,银行对账,余额调节表

L固定资产:

固定资产列表,固定资产明细账,固定资产折旧表,月工作量输入,计提折旧,计提减值准备,固定资产增加,固定资产减少,固定资产查询/修改,固定资产类别设置,固定资产变动方式设置,固定资产相关会计科目设置,删除计提折旧/减值准备,删除固定资产

M系统管理:

修改密码,会计科目设置,凭证类型设置,摘要内容设置,结算方式设置,科目性质设置,打印设置,辅助核算设置(项目、外币),初始数据录入,主窗口界面,账套参数,新建账套,数据备份,数据恢复

N用户管理:

操作用户设置,权限配置,用户登录日志

适用范围:资金互助社、扶贫互助社、信用互助社、供销社、资金互助部;

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